上海飞机客户服务有限公司（以下简称客服公司）位于上海市闵行区江川东路100号，现需选择内部控制重点模块全流程评估服务商。欢迎有合作意向的服务商前来参与，具体事宜如下：

　　一、概述

　　1.名称：内部控制重点模块全流程评估服务；

　　2.编号：SACSC-JFBX-2018-013；

　　3.单位：上海飞机客户服务有限公司；

　　4.内容：内部控制重点模块全流程评估服务；

　　5.要求：见询价文件。

　　二、报名须知报价须知

　　1．报价文件构成

　　1）公司介绍；

　　2）报价构成（报价为最终结算价，含服务费、税费等一切相关费用）；

　　3）企业有权机构同意参加比选的有效文件、“三证合一”营业执照复印件；

　　4）企业行业资质、信誉等级证明、执行项目所必须的批准文件、执行项目所必须的执照、执行项目所必须的许可；

　　5）重大涉诉情况；

　　6）类似项目经验；

　　7）其他对自己有利的证明文件。

　　注明联系人及联系方式。以上报价文件需加盖公章。

　　2．报价方式

　　报价文件以电子版及纸质版文件同时递交的方式发送至指定联系人。可快递。

　　3．报价文件递交截止时间：从2018年6月5日起至6月11日下午17：00止，接收各报价人的报价，逾期不予接收。

　　三、联系人及联系方式

　　1．单 位：上海飞机客户服务有限公司

　　2．地 址：上海市江川东路100号

　　3．联 系 人：陈 萱

　　4．电子邮箱：chenxuan@comac.cc

　　5．联系电话：021-20875984；15601727025

　　上海飞机客户服务有限公司

　　2018年6月4日

 

 

上海飞机客户服务有限公司内部控制重点模块全流程评估项目询价文件

 

（一）总则

1.采购明细及技术要求：

（1）项目内容

针对客服公司内部控制体系建设的情况，对选定2个模块（采购与供应商、存货管理）的内部控制的建设和运行情况开展内部控制评估测试：1. 对指引及流程本身设计的科学性进行评价；2. 对制度、质量体系文件、程序文件等修编情况进行设计有效性评价；3. 对指引、流程的执行情况进行运行有效性评价，工作内容如下表：

在对内部控制各模块开展评价后，出具相关管理建议，具体工作要求如下：

①编制内控评估测试方案、测试程序（含底稿，底稿模板我方提供）；

②针对发现指引及流程本身的问题，提供符合行业标准、契合客服公司管理现状及发展趋势的详细修改建议；

③根据内控测试结果中发现的问题，提供专业的管理建议；

④针对以上②、③项要求，形成内控评估管理建议书。

此外，出于信息安全的原因，审计方式为现场审计，审计过程中提供的所有资料均不能带出审计现场。审计现场应保证每日都有2-3名审计人员在现场开展工作，其中至少有1名注册会计师在现场。

（2）项目管理

①项目管理总体要求

投标人的项目实施工作须承诺采用符合科学的实施方法论进行，各阶段工作范围的划分应保证标准和规范。投标人应详细介绍本次项目建设管理所采用的项目管理方法，包括项目组织，项目管理的方式、策略、技术理论、适用的条件和范围。投标人需要详细介绍本项目配置管理的方案。主要内容如下：

a.服从招标人的监督、管理，确保项目核心团队稳定。

b.明确界定对产品实施、客户化开发的要求、产出及条件。

c.制定项目实施用户范围和项目实施服务范围。

d.明确双方项目组织机构、人员构成、职责范围及任务分解，并严格遵照执行。

e.制定项目管理协调沟通机制，协调、组织、管理双方资源，确保项目实施工作的顺利开展。

f.制定项目验收标准和程序，以各里程碑为重要管理节点，确保验收工作的圆满完成。

g.制定项目需求变更控制程序，在积极响应业务需求的同时，保证项目需求变更规范可控。

h.投标人不得转、分包，投标人在投标文件中，应明确实施团队人数和素质，如有欺诈、隐瞒等行为，一经发现，视为无效投标。

i.投标人须对招标人相关信息严格保密，在开始实施前需签订保密协议，承担保密义务。

②项目组织机构和人员要求

投标人须承诺向招标人提供优秀的项目实施队伍，投标人为本项目组建的团队人员组成至少包括项目经理、业务咨询专家等角色。

a.搭建完善的项目组织机构，明确职责分工及资源分配策略。

b.项目经理须具备注册会计师资格满五年（出具认证证书复印件），且具备同类型项目实施经验，并自始至终专职承担本项目相应工作。

c.中标人须向招标人保证项目人员的稳定性，在系统投入试运行前，中标人不得抽调项目组成员。在本项目结束前，参加本项目的人员变动必须取得中标人同意，并立即安排拟订候补人员予以补充。

d.招标人将对中标人拟派人员进行审查，如发现不符合招标人要求的，招标人有权要求中标人无条件地更换人员，且不能影响项目进度。在审查过程中发现中标人有弄虚作假的，招标人有权取消其中标资格。

2.采购方式：公开询价

3.采购程序：简易比选

4.供应商资质与资格要求；

①参与比选的供应商应具备独立法人资格，经营范围涵盖会计咨询或财务咨询；

②具有丰富的国有大中型企业集团审计或财务咨询项目工作经验，多次完成内部控制活评估及咨询工作；

③近五年内有独立进行内部控制评估工作的成功业绩，信誉良好，无质量事故或其他不良记录，并具有圆满履行合同的能力。

④本项目的项目经理必须具备注册会计师资格满五年，且具备大中型企业的年度内部控制评估工作的相关业绩。

5.递交报价文件截止时间及地点：

从2018年6月5日起至6月11日下午17：00止，接收各

报价人的报价，逾期不予接收。

7.递交方式：

报价文件以电子版及纸质版文件同时递交的方式发送至指定联系人。可快递。

8.递交收件人：

联 系 人：陈  萱

电子邮箱：chenxuan@comac.cc   

联系电话：021-20875984；15601727025

（二）报价文件编制要求

     1）公司介绍；

     2）报价构成（报价为最终结算价，含服务费、税费等一切相关费用）；

     3）企业有权机构同意参加比选的有效文件、“三证合一”营业执照复印件；

     4）企业行业资质、信誉等级证明、执行项目所必须的批准文件、执行项目所必须的执照、执行项目所必须的许可；

     5）重大涉诉情况；

     6）类似项目经验；

     7）其他对自己有利的证明文件。

   以上报价文件需加盖公章。

 

附件：

 

承 诺 函

上海飞机客户服务有限公司：

     依据贵司（ ）年第   号关于内部控制重点模块全流程评估项目的比选文件，本企业愿以该比选文件所载之要求和条件参加贵司甄选。本企业依要求提供如下材料：

序 号	文  件 名  称	原件扫描件 /份数	复印件 /份数	是否 提交	提交 日期	备  注
1	企业的营业执照
2	企业有权机构同意参加比选的有效文件/证明
3	企业行业资质证书
	信誉等级证明
	执行项目所必须的批准文件
	执行项目所必须的执照
	执行项目所必须的许可
4	证明企业具有项目相关过往经验的法律文本
	证明企业具有项目相关过往经验的资料
5	企业可预见的、标的金额大于100 万元人民币（含本数）的重大诉讼、仲裁、索赔、行政复议或行政处罚相关法律文本（如有）
	企业可预见的、标的金额大于100 万元人民币（含本数）的重大诉讼、仲裁、索赔、行政复议或行政处罚相关情况说明（如有）
	企业已存在的、尚未审理或执行完毕的标的金额大于100 万元人民币（含本数）的重大诉讼、仲裁、索赔、行政复议或行政处罚的相关法律文本（如有）
	企业已存在的、尚未审理或执行完毕的标的金额大于100 万元人民币（含本数）的重大诉讼、仲裁、索赔、行政复议或行政处罚的相关情况说明（如有）

填写说明：

1）“是否提交”栏目：已提交填写“√　”，未提交填写“○”；

2）如需：表示如果项目执行必须具备该资料、证照、或文件，则参选企业应当提交，或依主办单位要求必须提交；

3）如有：表示如果企业发生表格提示情形，则企业应该提交的相关资料、证照、文件或说明。

    

 

 

本企业郑重承诺：

1.      本企业承诺本企业提交的上述材料具有真实性、合法有效性和完整性，是对本企业现存状况及履约能力的完整呈现。

2.      本企业承诺遵守贵司的廉洁政策和制度及相关法律法规的规定，保证在参加贵司比选的过程中、未来履约的过程中（如中选签约）及履约完成后（如中选签约）：1）不给予，或提议、承诺、授权给予贵司相关利益人员或机构任何钱财、权益或其他有价物品（包括但不限于回扣、招待、娱乐、购房、就业、旅游、馈赠及其他一切给予贵司相关利益人员及其家属以任何形式的受益）；2）不充当任何第三方的代理或媒介，影响贵司相关利益人员或机构正确行使权利、开展工作；3）不寻求任何第三方帮助或代理实施前述1）、2）之行为；4）不实施违反贵司廉洁政策和制度及相关法律法规的其他行为。

 

本企业若有违反本承诺函内容的行为，自愿接受贵司包括但不限于取消参与比选资格、没收履约保证金、取消中选资格（如已中选）、解除合同（如已签署合同），依法承担相关法律责任等处理措施；如因此给贵司造成损失，本企业愿承担赔偿责任。

 

 

 

                                      承诺人（公章）：

 

                                                年      月      日